Tidak seperti derivatif lainnya, derivatif aliran didasarkan pada pergerakan nilai dalam perdagangan mata uang yang terikat pada satu set aset.
Derivatif aliran adalah jenis khusus dari derivatif sekuritisasi yang menggunakan proses leverage maksimum untuk berpotensi menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar dengan pergerakan kecil dalam nilai pasar. Tidak seperti derivatif lain yang dapat didasarkan pada apa pun mulai dari beras berjangka hingga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), derivatif aliran didasarkan pada pergerakan nilai dalam perdagangan mata uang yang terikat pada sekumpulan aset. Pasar untuk perdagangan mata uang elektronik internasional dikenal sebagai Pasar Valuta Asing (FOREX). Ada beberapa jenis aliran instrumen keuangan derivatif, antara lain vanilla option, barrier option atau WAVE, dan lain-lain. Semua instrumen derivatif aliran diatur ke nilai naik atau turun dalam fluktuasi nilai tukar mata uang.
perdagangan mata uang platform untuk turunan aliran adalah salah satu yang bergerak cepat, sebagai derivatif yang diperdagangkan secara real time. Biasanya investor di saham tradisional yang melakukan order beli atau jual harus menunggu beberapa waktu sebelum order dipenuhi, tergantung pada volume perdagangan dan faktor lainnya. Dengan derivatif aliran, pesanan ditempatkan secara otomatis dan spekulan mengambil posisi pada nilai naik atau turun dengan instrumen keuangan .
Posisi spot dengan derivatif aliran adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana satu mata uang dicocokkan dengan mata uang lain dan tanggal tertentu untuk perdagangan ditetapkan. Posisi spot pada tahun 2010 cukup populer untuk mencakup lebih dari sepertiga dari semua perdagangan yang terjadi di FOREX. Posisi spot selalu ditetapkan untuk dilakukan dua hari setelah kesepakatan tercapai, kecuali untuk beberapa mata uang seperti dolar AS dan rubel Rusia yang diperdagangkan pada hari kerja berikutnya.
Forward adalah jenis lain dari posisi turunan aliran. Instrumen ini memiliki tanggal terbuka yang ditetapkan oleh pihak perdagangan sendiri, yang bisa dari hari ke tahun ke depan. Setelah tanggal ditetapkan, transaksi diselesaikan pada tanggal tersebut terlepas dari bagaimana nilai mata uang telah berubah untuk sementara.
Posisi perdagangan opsi adalah jenis spekulasi lain pada pertukaran mata uang. Pemilik opsi tidak berkewajiban untuk benar-benar memperdagangkannya pada tanggal yang telah ditentukan, dari mana istilah itu berasal. Karena opsi lebih fleksibel daripada jenis derivatif aliran lainnya, opsi ini mencakup sebagian besar perdagangan di bursa FOREX dan melibatkan lebih banyak likuiditas untuk pergerakan aset tunai.